私募股权基金预期收益算法(私募基金收益如何计算私募基金收益怎么算)

1.私募基金收益如何计算 私募基金收益怎么算

看门狗财富为您解答。

申购:

例如用1万元申购某私募基金,申购费率是1.5%,该基金当日净值是1.2000。

申购手续费=10000.00*1.5%=150.00(元)

申购份额=(10000.00-150.00)÷1.2000=8208.33(份)

赎回:

1个月后赎回该私募基金,当日净值是1.4000,赎回费率是0.5%。

赎回总额=8208.33*1.4000=11491.66(元)

赎回手续费=11491.66*0.5%=57.46(元)

赎回净额=11491.66-57.46=11434.20(元)

净收益=11434.20-10000.00=1434.20(元)

注:申购份额的算法有两种,此处采用大多数基金所用的方法。

2.私募基金收益怎么算

私募股权基金(PE)一般以成立有限合伙制公司作为运作主体,投资人实际上是把钱投到这个有限合伙企业,运作模式如下: 私募股权基金各项费率: 1、认购费:一次性缴纳的费用。

一般为投资者(LP)出资金额的1%,也有些收2%、3%,该项费用收取的多少,和该基金在市场推广、销售及注册登记等募集期间发生的各项费用有关。 2、管理费:按年收取。

相当于基金管理者(GP)的报酬,一般为投资者出资金额的2%左右。 3、业绩报酬:退出时,一次性缴纳的费用。

依据具体的协议,可以是基金全部盈利的20%,也可以是规定的保底收益之外,盈利部分的20%。这是私募股权基金管理人GP最主要的收益来源。

投资门槛: 私募股权基金,根据基金规模的不同,投资门槛有所不同。 基金规模5亿元以下,投资门槛以300万元、500万元较为常见; 基金规模5亿元以上,投资门槛1000万元较为常见。

当然,如今,也有很多私募股权基金,100万就可以起投。 赎回条件: 私募股权基金投资期限较长,一般为5-8年,期间并不是随时可以赎回。

私募股权基金的期限分为投资期、退出期、延长期。 例如:某基金期限为5+1年,那么其中5年为投资期,1年为退出期; 某基金期限为4+2+1年,那么其中3年为投资期,2年为退出期,1年为延长期。

3.私募股权基金的收益分配方式是什么

在合伙制下,普通合伙人的收益最高,他们负责进行投资决策,因此每年要提取基金的1.5%~2.5%作为管理费,如果达到最低预期收益率,他们就可以提取全部利润的20%~30%。

这些报酬都是基金管理人投资的动力。 私募基金投资人一般可根据风险设计方案分为优先、中间、劣后安排,分别承担不同风险,享受不同收益。

所优先,是指投资人根据自愿,享受投资收益及本金第一兑付顺序和待遇,也就是说,只有优先级的投资人收益及本金首先兑付完毕,才允许依次兑付中间级、劣后级投资人的投资收益及本金,如项目发生亏损,则分别为劣后、中间、优先承担损失,即劣后级投资人首先承担全部亏损,如不足,由中间级投资人承担,如再不足,最后才由优先级投资人承担。不过,其投资收益率优先级会低一些,中间级相对高一些,劣后级最高。

4.私募基金收益一般多少

一般来说,私募基金很难达到几倍的收益的。

有两种可能会获得较高收益:

1、投资的是私募股权投资基金,这类私募基金以PE\VC为主。

投资的主体一旦上市可以获得较高的利润,比如目前比较热的新三板私募基金。

但是这种往往小概率事件。

2、就是私募证券投资基金,这类私募基金以投资二级市场股票为主。

行情较好的情况下,抓住了大牛股可能会有较高的收益,但是风险也会很大。

其它类似地产私募基金等很难获得这么高的收益!

5.私募股权投资基金的收益怎么进行分配

一、私募股权投资基金收益分配模式的确定依据,可以去,成都赢在青年去,系,,,统

学,习一下有限合伙制私募股权投资基金的合伙人包括普通合伙人(GP)和有限合伙人(LP)。其中,GP是一般为基金管理公司,拥有专业的投资管理团队,主要提供基金的投资和运作管理,并提供较小的出资。而LP提供绝大部分的资金,且一般情况下并不参与基金的投资和运作管理。从盈利点看,GP主要通过提供良好的投资管理和决策,实现基金的盈利基础上,获得投资报酬;而LP则通过提供资金获得投资回报(保值和增值)。因此,私募股权投资基金收益分配模式的确定依据就是集中在:如何将GP和LP的利益有效捆绑在一起、如何对GP进行有效激励、如何实现投资人资金保值增值愿望。

二、合伙制私募股权投资基金收益分配模式介绍

根据对私募股权投资基金收益分配模式的确定依据的探讨,目前PE行业基本上形成了以优先返还出资人全部出资和优先收益--GP激励--按比例分配为顺序的收益分配模式。具体为:将投资退出的资金按照出资比例将出资优先返还给全部出资人,并按照8%年化复利优先向投资人分配(该分配原则系考虑资金占用的利息,简称资金占用费),以实现全部投资人出资的保值。然后,按照 “追赶条款”,以在满足LP投资保值的基础上,对GP进行激励。即,将对投资人的优先分配后的剩余部分全部向GP分配或按比例在GP和全部投资人之间分配,直到GP所分部分与全部投资人累计所分部分的比例为1:4.然后,在这个分配基础上还有剩余的,就直接按照GP分配百分之二十,全部投资人分配百分之八十比例进行最后一轮分配。须说明的是,“追赶条款”的设计目的是对GP进行有效的激励,为了充分实现该条款的目的,一般情况下,LP与GP在百分之二十到百分之百之间确定追赶比例。即如果确定百分之百的追赶比例,那么就意味着,投资人按照8%年化复利优先分配后,将暂停分配,剩余部分将全部用于向GP分配,一直到GP所分部分与全部投资人累计所分部分的比例为1:4;如果追赶比例小于百分之百的,那么,投资人按照8%年化复利优先分配后的剩余部分将按照比例在GP和全部投资人之间同时进行分配,一直到GP所分部分与全部投资人累计所分部分的比例为1:4.可见,如果GP未能给基金创造足够的收益,且不按照百分之百的追赶比例分配的话,GP将获得少于投资收益百分之二十的分配,为实现更多的分配,GP须提高投资和运作基金的管理能力,这就起到了激励作用。

6.私募基金常用的收益计提模式和有哪些算法

一、定期(高水位法) 即当业绩提取日,产品累计净值创出新高,私募基金管理人就有权提取,提取部分为超过历史业绩报酬计提日时基金份额累计净值最高值部分的20%,并从基金资产中扣除。

也就是只有基金业绩超过了基金历史最好水平,才能提取业绩报酬。比如,某基金历史最好成绩是净值1。

1元,下次业绩提取日,净值回落到1元/份,那么该基金经理得不到业绩提成。如果净值达到1。

2元/份则可以得到0。1这部分的20%。

这一方法目前已被不少阳光私募采用。 而“高水位法”又分为两种: 1。

“整体投资高水位法(扣除净值法)”。针对每个投资者的每笔投资,在业绩报酬计提日通过减净值的方式分别提取报酬。

如果在计提日,该笔投资的净值高于认购以来的历史高点,则以扣减该笔投资净值的方式收取约定比例的业绩报酬,投资者持有的份额数不变。当产品净值从1元涨到1。

2元,持有人购买了100万份,则按照“净值法”,私募公司按照超额收益1。2-1=0。

2元,提取20%业绩报酬比例,会收获0。 2*20%=0。

04元。那么持有人的总资产就会变为(1。

2-0。04)*100万份=116万元。

2。“单笔投资高水位法(缩减份额法)”。

针对每个投资者的每笔投资,在业绩报酬计提日通过缩减份额的方式分别提取报酬。如果在计提日,产品净值高于该笔投资认购产品以来的历史高点,则以扣减该笔投资一定份额的方式收取约定比例的业绩报酬,产品的净值不变。

同样是上述例子,“份额法”计算,私募公司提取的份额为0。04/1。

2*100=3。33万份,单位净值仍然是1。

2元,那么持有人的总资产就会变为1。2*(100-3。

33)万份=116。004万元。

二、不定期(赎回或清盘法) 要求私募基金清盘后才能提取业绩报酬。 虽然从法理上看有一定的合理性,就是说如果不清盘,产品净值所代表的只能是账面价值,每天都是波动的,并没有真正兑现给投资者。

7.私募股权基金利润怎么分配

这个收益分两块说,PE基金的收益来自于它所进行的投资,也就是对一些有发展潜力的公司进行的股权类型的投资,包括直接股权投资,可转债等,在完成退出后取得的收益,这个收益包括投资过程中取得的现金红利、出让股权(上市或者转让予其他投资者)所获取的回报等;

对于PE基金的投资人来讲,基金获得收益后,扣除必要的成本费用税金(基金管理人的管理费、银行托管费、中介机构的费用、营业税等等),所获得的是基金的净收益,按照一般惯例,这个净收益中的20%由基金管理提取,叫做业绩报酬,也有叫做浮动管理费的(按年收取的管理费称之为固定管理费),其余80%由全体投资人按比例进行分配,如果是有限合伙制的PE基金,合伙企业不需缴纳所得税,投资人的税金是按照个体工商户的纳税方式,即5%~35%的累积税制,不过现在一般是按20%税率收取的

8.私募基金的收益分配方式是怎样的

私募股权基金一般的收益分配流程为:

1、分配LP本金

2、分配GP本金

3、分配LP优先回报

4、剩余超额收益部分GP分配20%,LP分配80%。

通常GP和LP会签订“优先收益条款”,当投资收益超过某一门槛收益率(有限合伙人应当获取的最低投资回报)后,基金管理人才能按照约定的附带权益条款从超额投资利润中获得一定比例的收益。确保了GP只有在基金投资表现优良之时才能从投资收益中获取一定比例的回报。

如果是个人投资者,收益分配时有限合伙企业会代扣代缴个人所得税。所有货币形式的投资收益都汇入投资者指定的银行账户中。

9.私募基金收益分成比例是什么样的

私募基金行业的投资收益比例一般是合伙企业按净投资收益的20%归执行事务合伙人所有,80%归有限合伙人人所有。

但是不同公司不同的项目会略有不同,总的来说是要依据根据所投标的行业特点,按照标的项目退出时的收益基数来收取不同比例的业绩报酬。

就我公司的医疗龙头独角兽项目来说,其报酬比例如下:

(一)、收益投资在2倍以内(不包括2倍),合伙企业按照净投资收益的10%归执行事务所合伙人所有,90%归有限合伙人所有。

(二)、投资收益在2-4倍,2倍以下部分按(一)条收取,2倍至4倍部分(包括2倍但不包括包括4倍),合伙企业按照净投资收益的80%归 有限合伙人所有,20%归执行事务合伙人所有。

(三)、投资收益4倍以上,4倍以下部分按照(二)条收取,超出4倍部分(包括4倍),合伙企业按照净投资收益的70%归有限合伙人所有,30%归执行事务合伙人所有。

例如投资X元,退出时总额为Y元,则对应收益如下:

当Y当3X≦Y当Y≧5X,投资收益=2X*90%+2X*80%+(Y-5X)*70%

我公司专注于私募基金与股权投资领域,有问题欢迎垂询

私募股权基金预期收益算法

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